06181-老铺黄金

参考日期: 2025-11-17 至 2026-02-24

生成时间: 2026-02-25 07:22:33

分析模型: qwen-flash

交易建议

交易建议：

观望

交易价格：

买入建议价格：747.01（周支撑位1.0，可作为企稳后轻仓介入参考）
卖出建议价格：791.32（周阻力位1.0，若冲高至此区域可考虑分批止盈）

原因说明：

当前价格已触及关键支撑位下沿：最新收盘价为739元，低于周级支撑位1.0（747.01），且最低探至730元，虽未有效破位，但已逼近前低，显示短期抛压仍强。结合2月24日放量大跌（成交量137.49万手，换手率0.958%），空头动能尚未完全释放，不宜盲目抄底。
技术面处于“超买回调”尾声，但突破信号未现：尽管股价在739元企稳反弹迹象初显，但尚未出现明确的反转信号——如站上769.17基准价、成交量持续放大（>100万手）或5日均线向上拐头。目前5日均线（764.90）与10日均线（762.75）仍高于当前价，表明短期趋势偏弱，需等待确认性信号。
量价背离风险犹存：2月24日放量下跌后，次日反弹乏力，换手率回升有限（未达0.008），且未形成有效阳包阴结构，显示市场信心不足，主力资金可能仍在出货或调仓，追涨风险较高。
中期压力压制明显：20日均线（773.25）仍构成强阻力，而当前价格距离该位置仍有差距，若无法快速修复并站稳773.25，则难以打开上行空间。同时，若跌破747.01支撑位且伴随换手率持续高于0.01，将触发中期止损条件。
核心口诀验证：“守747，冲791，破805看827，失747则退”——当前价格已失747，且未见有效反弹，应严格执行纪律，暂不建仓；若后续回抽至747.01附近并配合换手率回升、量能温和放大，可考虑轻仓试多。

综上，当前处于方向选择前的震荡整理阶段，建议观望为主，等待突破信号或企稳确认后再行动。

交易参考

价格参考

买入价格范围: 711.17 - 747.01（支撑位3.0至支撑位1.0区间，结合近期低点与周枢轴支撑）
卖出价格范围: 791.32 - 827.17（阻力位1.0至阻力位3.0区间，对应周级别强压区）

交易策略

短期策略（1-5个交易日）:

关注关键支撑与反弹机会：当前股价已触及周级支撑位1.0（747.01），且在2026年2月24日出现放量下跌至739元，但随后未破前低，显示短期抛压释放充分。若股价在740-747区间企稳并伴随换手率回升（>0.008），可考虑轻仓介入。
突破确认做多：若价格有效站上769.17（基准价）并收于其上，尤其配合成交量放大（>100万手），视为短期反转信号，可追涨至791.32附近止盈。
警惕高位回落风险：若股价冲高至780以上但未能持续放量，且出现长上影线或换手率异常飙升（如>0.015），应果断减仓或离场。

中期策略（1-3周）:

趋势跟踪为主：当前5日均线（764.90）与10日均线（762.75）仍位于30日均线上方，但20日均线（773.25）压制明显，表明中期趋势偏弱。若能有效突破773.25并站稳，将打开上行空间。
目标区域：若突破773.25并站稳，可看涨至805.01（阻力位2.0），进一步挑战827.17（阻力位3.0）。若无法站稳773.25，则维持震荡格局，建议逢高减仓。
止损设置：若跌破747.01支撑位且伴随换手率持续高于0.01，视为中期趋势转弱，应止损离场。

长期策略（1个月以上）:

观察基本面与估值匹配度：尽管市盈率不作为主要参考，但股价从650元上涨至849.5元（2026-01-26），涨幅超30%，而月级枢轴点显示长期压力位在871.89（阻力位1.0）和1048.33（阻力位3.0），需警惕估值泡沫风险。
分批建仓/持有：若未来回调至653.77（月支撑位1.0）或更低，可分批建仓，目标为突破871.89后继续上行。若突破1048.33，可能进入主升浪阶段。
动态止盈：建议采用移动止盈法，当股价突破805.01后，将止损位上移至780；突破871.89后，止损设于850，锁定利润。

交易分析

技术面整体偏强但承压明显：
股价自2026年1月下旬起开启加速上涨行情，从654元快速拉升至849.5元，期间多次出现单日涨幅超6%、换手率突破2.3%的极端行情，显示资金高度活跃。
但近期走势呈现“冲高回落”特征：2月23日收于790元，2月24日即大幅跳水至739元，跌幅达6.46%，成交量高达137.5万手，创近两个月新高，说明主力资金在高位出货意愿强烈。
量价背离信号显现：
2月24日放量大跌，但并未形成有效破位（未跌破730元），且次日（2月25日）小幅反弹至740元附近，显示空头力量已部分释放，存在技术性修复需求。
当前5日均线（764.90）与10日均线（762.75）仍处于相对高位，但20日均线（773.25）构成强阻力，形成“均线死叉”前兆，短期面临方向选择。
枢轴点提供明确攻防边界：
周级枢轴点显示747.01为关键支撑，791.32为第一阻力，827.17为强压，是短期操作的核心参考。
月级枢轴点揭示长期目标（871.89~1048.33），但当前价格距离该区域仍有较大空间，需警惕后续获利回吐压力。
风险提示：
近期换手率频繁超过1%，尤其是2月8日（1.216%）、2月9日（1.126%）、2月24日（0.958%），显示筹码交换剧烈，存在主力调仓或出货迹象。
若未来连续两日收盘低于740元且成交量萎缩，可能预示趋势逆转，需警惕深度回调。

✅ 综合判断：当前处于短期超买后的调整阶段，虽有支撑但上方压力密集。建议以高抛低吸、控制仓位为主，等待突破信号再加大仓位。 🔺 核心操作口诀：“守747，冲791，破805看827，失747则退”。

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