601888-中国中免

参考日期: 2025-11-17 至 2026-02-13

生成时间: 2026-02-24 08:06:32

分析模型: qwen-flash

交易建议

交易建议：

观望

交易价格：

买入建议价格：91.34（周基）至92.117（月基）区间，若回踩企稳可分批建仓
卖出建议价格：94.57（周阻2）至96.57（周阻3）区间，若放量突破且遇阻回落可止盈

原因说明：

当前价格已逼近关键阻力区：最新收盘价为 94.64，已触及周阻力位2.0（94.572），并短暂冲高至95.59，但未形成有效突破。技术上处于“压力测试阶段”，短期面临回调风险。
量能未有效配合突破：尽管当日成交额达 3.47亿（3.47312e+09），换手率 0.0188，低于关键阈值（如换手率 > 0.03 或成交额 > 7e+09），表明缺乏增量资金持续跟进，存在“诱多”可能。
K线形态偏弱：虽收阳线（涨0.499%），但最高价95.59与最低价93.42之间振幅达 2.17%，出现长上影线（95.59 → 94.64），显示上方抛压明显，多头动能衰竭迹象初现。
趋势结构仍需验证：虽然5日均线（95.60）高于当前价，形成“假突破”可能；且60日均线（87.80）距离尚远，中期趋势未破，但短期已进入高风险区域，不宜追高。
严格遵循参考范围：
买入区间为 89.34–91.34，当前价远高于此，不满足低吸条件；
卖出区间为 94.57–96.57，当前价 94.64 已接近下限，但尚未站稳或放量突破，不具备明确卖出信号。

✅ 综合判断：短期处于“冲高滞涨”状态，无明确方向性信号。建议观望等待： - 若次日跌破 93.338（周支1） 或 92.117（月基），则视为趋势转弱，可考虑轻仓做空或止损离场； - 若放量突破 95.0 并站稳，且换手率 > 0.035，再考虑追涨买入，目标看 96.57。

因此，当前阶段应保持谨慎，暂不操作，静待突破或回调信号确认。

交易参考

价格参考

买入价格范围: 89.34 - 91.34（支撑位1.0至基准价，结合近期回调低点与均线支撑）
卖出价格范围: 94.57 - 96.57（阻力位2.0至阻力位3.0，对应短期压力区，且接近60日均线与周枢轴高点）

交易策略

短期策略（1–5个交易日）:

观察重点：当前股价在 94.64，已逼近周级别阻力位1.0（93.338）和阻力位2.0（94.572），同时处于月级别阻力位1.0（96.945）下方。
操作建议：
若股价在 94.57–95.0 区间遇阻回落，且成交量放大（如换手率 > 0.03），可考虑轻仓做空或止盈。
若突破 95.0 并站稳，伴随放量（如成交额 > 7e+09，换手率 > 0.035），可追涨买入，目标看 96.57（周阻3）。
止损设置：若跌破 93.338（周支1） 或 92.117（月基），则视为短期趋势转弱，立即止损离场。

✅ 关键信号：2月13日收盘价 94.64 已接近周阻力2.0，若次日无法有效突破并放量，则存在回调风险。

中期策略（1–3周）:

技术面判断：
当前价格 94.64 高于所有均线（5日均线上穿10日、20日、30日、60日均线），显示多头排列，中期趋势偏强。
但60日均线为87.80，距离当前价仍有约7%空间，说明中长期仍处上升通道初期。
月级枢轴点显示支撑位1.0（87.288） 和支撑位2.0（84.305） 为重要底部区域。
操作建议：
若回踩 91.34（周基） 或 89.34（周支1） 且出现缩量企稳、换手率下降、K线收阳，可分批建仓。
若突破 96.57（周阻3） 且放量（如单日成交额 > 8e+09），可视为中期上涨加速信号，加仓持有，目标看向 99.928（月阻2）。
若连续两日收盘低于 92.117（月基），则中期趋势可能转弱，应减仓或观望。

🔍 注意：2026年1月19日曾从88.43快速拉升至93.4，显示资金有较强上攻意愿；若再次测试 93.338–94.57 区域后不破，可视为“蓄势”阶段。

长期策略（1个月以上）:

基本面与趋势结合：
股价自2025年11月低点 76.5 持续反弹，至今涨幅超 24%，且多次突破前高，显示主力资金持续介入。
成交量在关键节点显著放大（如12月19日、12月22日、1月20日、2月9日），表明增量资金进场。
市场情绪由“恐慌下跌”转向“强势反弹”，尤其在12月下旬至2月初形成主升浪雏形。
操作建议：
长期投资者可将 87.288（月支1） 作为核心建仓区间，逢低吸纳。
若突破 96.945（月阻1） 并站稳，可视为进入主升浪第二阶段，目标看 104.757（月阻3），持有至目标位或趋势反转。
风险提示：若未来出现连续阴线+缩量+跌破60日均线，需警惕阶段性见顶。

交易分析

趋势结构清晰：
价格自 87.80（60日均线） 上方运行，5日均线（95.60）已明显上穿其他均线，形成多头排列，短期趋势强劲。
近期波动剧烈，但整体呈现“震荡上行”特征，符合主升浪初期的典型形态。
量能配合良好：
多次关键位置（如12月19日、12月22日、1月20日、2月9日）出现单日成交额超6e+09，换手率普遍 > 0.03，显示主力资金活跃。
2月9日放量突破 92.35 → 97.10，是典型的突破性上涨，后续回踩确认有效性。
关键支撑/阻力验证：
支撑位：91.34（周基）、89.34（周支1）构成短期安全边际；87.288（月支1）为长期底部。
阻力位：94.57（周阻2）为短期最大压力，若突破将打开上行空间；96.57（周阻3）为第一目标，96.945（月阻1）为中期目标。
风险提示：
当前价格已接近周级别阻力密集区，若无持续放量配合，存在冲高回落可能。
若出现长上影线 + 高换手 + 成交额萎缩，需警惕诱多。
需密切监控2月14日之后是否出现连续阴线，若跌破 91.34 且未迅速收回，可能引发中期调整。

✅ 总结：该股目前处于主升浪初期，短期面临周级别阻力压制，但中长期趋势向好。建议短线以高抛低吸为主，中线逢回调布局，长线坚定持有，重点关注 94.57–96.57 的突破情况及成交量变化。

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