600938-中国海油

参考日期: 2025-11-03 至 2026-02-10

生成时间: 2026-02-11 08:07:06

分析模型: qwen-flash

交易建议

交易建议：

观望

交易价格：

买入建议价格：33.14 - 34.00（重点关注33.14支撑位附近企稳信号）
卖出建议价格：34.87 - 36.27（若冲高至34.87遇阻且量能异常放大，可分批止盈）

原因说明：

根据2026年2月10日最新交易数据，该股收盘价为34.32，已站稳34.00基准价，并成功突破前期关键压力位34.30（上升楔形突破点），显示短期趋势延续。

技术面：当前价格位于33.14（支撑位1.0）与34.87（阻力位1.0）之间，处于箱体震荡上沿区域，尚未触发明确的买卖信号；5日均线（34.08）与10日均线（34.52）即将金叉，MACD在零轴上方运行，多头动能持续，但尚未形成有效突破。
量价关系：当日换手率1.145%，成交量3422.98万手，成交额达11.81亿元，量价齐升，属健康放量，未出现恐慌性抛售或过热迹象，表明资金仍在积极布局。
关键节点：2月10日收盘价34.32已高于前一日（34.09）且突破34.30压力位，符合“短期趋势延续”条件，但尚未触及34.87阻力位，也未出现长上影线或放量滞涨，不具备卖出条件。

综合判断：当前处于主升浪初期向中期上升阶段过渡的关键窗口期，虽趋势偏多，但尚未达到明确的买入或卖出触发点。 - 若后续回踩至33.14附近且出现缩量企稳、小阳线或十字星，可考虑轻仓试多； - 若冲高至34.87以上并站稳两日，伴随换手率回升至1.2%以上，方可考虑分批加仓或止盈。

因此，当前宜保持观望，等待更明确的突破或回调信号，严格遵循交易参考中的价格区间与风控逻辑。

交易参考

价格参考

买入价格范围: 33.14 - 34.00
卖出价格范围: 34.87 - 36.27

说明：基于近期价格在枢轴点支撑与阻力位之间的波动特征，结合均线系统与成交量变化，设定合理买卖区间。

交易策略

短期策略（1-5个交易日）:

核心逻辑：当前股价处于短期强势反弹阶段，近5日K线呈现“V型反转”后持续上攻，尤其在2026年1月28日突破35元大关并创出新高，显示资金做多意愿强烈。
操作建议：
若股价回踩至33.14（支撑位1.0）附近且成交量萎缩、出现小阳线或十字星，可轻仓试多，止损设于32.80下方。
若冲高至34.87（阻力位1.0） 附近遇阻，且出现长上影线、放量滞涨，则考虑分批止盈，目标锁定在35.40（阻力位2.0）。
重点关注2月10日收盘价是否站稳34.32，若能有效突破并伴随换手率回升至1.2%以上，可视为短期趋势延续信号。

中期策略（1-3周）:

核心逻辑：5日均线（34.08）已上穿10日均线（34.52），但尚未形成金叉；目前20日均线（32.69）仍为关键支撑，而60日均线（29.96）已明显走平，表明中期趋势正由空转多。
操作建议：
若股价维持在33.14以上运行，并成功站稳34.00基准价，则可视为中期多头确立。
建议持有仓位者以33.14为动态止盈/止损位，若跌破此位且成交量放大，应警惕回调风险。
若突破34.87并站稳两日以上，可将目标上移至35.40 → 36.27，视量能配合决定是否加仓。
警惕36.27上方的抛压，若无法有效突破，可能出现高位震荡，需防范获利回吐。

长期策略（1个月以上）:

核心逻辑：从月度枢轴点看，33.57为月度基准价，当前价格已显著高于该水平，表明中长期趋势已进入上升通道。同时，60日均线（29.96）已形成底部支撑，历史低点未破，具备较强韧性。
操作建议：
对于长线投资者，31.73（支撑位3.0）是理想建仓区，若出现恐慌性下跌至该区域，可分批布局。
当前价位（约34.32）已脱离前期密集成交区，未来目标看向36.86（月度阻力位1.0）乃至42.18（月度阻力位3.0），属于结构性牛市行情。
建议采用金字塔加仓法：首次买入在33.14-34.00区间，每上涨5%加仓一次，严格控制单笔仓位不超过总资金15%。
长期持有者应关注市销率、营收增速、行业政策面等基本面因素，避免仅依赖技术指标盲目追高。

交易分析

趋势判断：近期股价自2026年1月26日启动加速上涨，连续三日放量突破31.4→33.49→35.57，成交量呈阶梯式放大，尤其是1月28日单日成交额达41.46亿元，创近两个月新高，显示主力资金深度介入。当前价格已突破所有短期均线，短期趋势明确偏多。
量价关系分析：
2026年1月28日、29日、30日连续三天换手率超4%，属典型主升浪特征；
2月2日虽有大幅回调（-5.6%），但成交量并未同步放大，仅为8680万手，低于前几日均值，说明抛压有限，属正常洗盘；
2月10日成交量回升至3423万手，量价齐升，预示新一轮上行动能正在积聚。
技术形态与结构：
当前价格位于斐波那契支撑位1.0（33.14）与阻力位1.0（34.87）之间，构成典型的“箱体震荡+突破”格局；
2026年1月22日以来形成上升楔形结构，2月6日突破34.30压力位，确认形态完成；
5日均线（34.08）与10日均线（34.52）即将金叉，MACD快慢线亦在零轴上方运行，进一步强化多头信号。
风险提示：
若2月11日未能收复34.32，或出现放量阴包阳形态，可能引发短期回调；
36.27为周线级别强阻力，若在此处反复震荡超过3个交易日，需警惕“假突破”风险；
需密切观察2月15日前后是否有业绩预告或行业利好消息，否则可能面临情绪退潮。

✅ 综合结论：该股正处于主升浪初期向中期上升阶段过渡的关键窗口期，技术面、量能、均线系统全面支持做多。 建议：短线逢低吸纳，中线持股待涨，长线布局可择机分批建仓。 风险控制重点：守住33.14支撑，跌破则减仓或离场；突破36.27后可适度提高持仓比例。

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