00981-中芯国际

参考日期: 2025-11-03 至 2026-02-06

生成时间: 2026-02-09 07:31:52

分析模型: qwen-flash

交易建议

交易建议：

观望

交易价格：

买入建议价格：70.47 - 74.14（重点关注70.47附近支撑）
卖出建议价格：78.69 - 80.09（若冲高至此区间可分批兑现）

原因说明：

根据2026年2月6日最新交易数据，该股收于67.60元，较前一交易日（67.45）小幅上涨1.6元，涨幅为0.22%。当前价格已低于近期关键支撑区间下沿70.47，并处于65.75 - 69.05的短期震荡底部区域，显示下方承接力仍需验证。

尽管成交量达5316万手，成交额35.96亿元，属放量状态，但未出现明显企稳信号： - 收盘价未突破70.47支撑位，且最低触及65.75，接近前期低点； - 技术面仍处“空头排列”格局，5日均线（约69.29）远低于10日与20日均线，趋势偏弱； - 虽然换手率0.886%偏低，但结合近期连续下跌，抛压释放尚不充分，存在进一步探底风险。

根据交易参考：

若跌破70.47且伴随换手率异常放大，则需警惕进一步下行风险，应控制仓位、观望为主。

当前价格尚未进入买入区间（70.47–74.14），且未出现缩量企稳或阳线反包等买点信号；同时距离卖出区间（78.69–80.09）仍有较大距离，不具备止盈条件。

因此，暂不建议追涨或杀跌，应保持观望，等待以下任一信号出现后再行动： - 回踩70.47附近出现缩量企稳或阳线反包 → 可分批低吸； - 站稳72.74并放量突破74.14 → 视为短期反转信号，轻仓介入。

✅ 当前策略：静待关键位置确认，不破70.47则关注反弹机会，不破74.14则不盲目抄底。

交易参考

价格参考

买入价格范围: 70.47 - 74.14 （结合月度支撑位3.0与周支撑位1.0，形成强支撑区间；同时近期股价在67.45-70.85间震荡后企稳，具备反弹动能）
卖出价格范围: 78.69 - 80.09 （对应周阻力位1.0至2.0，为短期压力密集区；若突破则可关注81.18及82.37的进一步上行空间）

交易策略

短期策略（1-5个交易日）:

观察重点: 近期股价在70.45-72.74区间反复测试支撑，尤其2026年2月3日最低触及69.35后快速反弹，显示下方承接力较强。
操作建议:
若股价站稳72.74以上且放量突破74.14，可视为短期反转信号，轻仓介入，目标看76.42（周基准价），止损设于71.88（月支撑1.0）。
若回踩70.47附近出现缩量企稳或阳线反包，可分批低吸，目标74.14，止盈76.42。
若冲高至78.69遇阻回落，且成交量放大但无持续上涨，则考虑部分止盈或减仓。

中期策略（1-3周）:

核心逻辑: 当前5日均线（69.29）已下穿10日（73.06）、20日（74.88）均线，呈现“空头排列”，表明中期趋势偏弱。但60日均线（71.82）仍构成关键支撑，若能守住该线，则有望开启修复行情。
操作建议:
若股价有效站稳74.88（20日均线）并持续收阳，可视为中期趋势转强信号，逐步加仓，目标看向78.69（周阻力1.0）→ 80.09（周阻力2.0）。
若跌破70.47（月支撑3.0）且伴随换手率异常放大，则需警惕进一步下行风险，应控制仓位、观望为主。
建议以71.88（月支撑1.0）为中线防守位，跌破则调整整体持仓结构。

长期策略（1个月以上）:

基本面判断：虽市盈率未纳入分析，但从价格走势看，该股经历多轮大幅波动（如12月22日单日涨5.9%、1月21日暴涨3.69%），显示资金活跃，但缺乏持续性上涨动力。
操作建议:
若未来连续3个交易日收于76.42（周基准价）之上，且成交量温和放大，可视为长期底部构筑完成，可战略性建仓，目标锁定81.18（月阻力2.0）及以上。
长期持有者应关注是否突破82.37（周阻力3.0），若成功突破并站稳，则打开上行空间至84.73（月阻力3.0），具备中长线投资价值。
若始终无法突破76.42且反复受压，说明上方抛压沉重，不宜追高，宜逢高减仓。

交易分析

技术面结构：
股价自2025年12月中旬起进入宽幅震荡区间（63.7 - 78.9），期间多次测试支撑与阻力，显示市场分歧较大。
最近67个交易日中，最大单日跌幅达6.39%（11月21日），最大单日涨幅达7.32%（11月6日），波动剧烈，属于典型高波动品种。
近期量价配合良好：如1月28日放量拉升至79.3，成交额达7.74亿，显示有主力资金介入迹象；而2月2日、3日连续下跌但成交量未显著萎缩，说明抛压释放充分。
均线系统信号：
当前5日均线下穿所有中长期均线，形成“死叉”形态，短期偏空。
但60日均线（71.82）仍具支撑作用，且近期两次探底均未破此线，说明中线多头仍未彻底溃败。
若后续能收复74.88（20日均线）并站稳76.42（周基准价），将扭转空头格局。
枢轴点验证：
周级枢轴点（以1月26日为起点）显示76.417为关键中枢，目前股价多次在此区域震荡，是多空博弈焦点。
月级枢轴点提供更长期参考：75.433（基准价） 为重要心理关口，若突破则打开上行通道。
支撑方面，70.47（月支撑3.0） 是当前最值得关注的“安全边际”位置，一旦失守，可能引发新一轮下行。
综合结论：

当前处于阶段性底部震荡阶段，虽短期承压，但下方支撑坚实，反弹动能蓄势待发。适合采取“低位布局 + 分批建仓 + 高位止盈”策略。投资者应密切关注70.47-72.74支撑带的稳定性，以及76.42-78.69阻力区的突破情况，据此动态调整仓位。

✅ 核心提示：

不追高，不杀跌。在70.47-74.14区间内逢低吸纳，78.69以上分批兑现，是当前最稳健的操作路径。

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