600900-长江电力

参考日期: 2025-10-28 至 2026-02-04

生成时间: 2026-02-05 07:43:25

分析模型: qwen-flash

交易建议

交易建议：

买入

交易价格：

25.95（位于买入价格范围 25.65–26.10 内，且为当日最低价，具备强支撑与高性价比）

原因说明：

价格位置符合买入区间：当前收盘价 26.38 仍处于短期阻力位 26.55 以下，但已回踩至 25.95（当日最低），接近支撑位 1.0（25.65）与基准价 26.10 的中间区域，属于“低吸”黄金点位。
量价结构健康：2026-02-04 成交额达 25.12 亿元，较前几日明显放大，换手率 0.391% 虽未达峰值，但配合放量反弹（涨跌幅 +1.46%），显示资金开始积极介入，具备“止跌企稳”信号。
技术面支撑有效：昨日最低触及 25.95，与 2026-01-23 最低点 25.96 几乎重合，形成“双底”雏形，且今日收于 26.38，突破周枢轴基准价 26.10，显示买盘承接有力。
趋势动能修复中：5 日均线（26.18）已走平并开始上翘，10 日均线（26.08）仍具支撑力，若后续能站稳 26.55 并放量，将触发中期反转信号。
风险可控：当前价格高于关键支撑位 25.65，未破位，止损空间合理，适合在 25.95 附近分批建仓，控制仓位不超过总资金 20%。

✅ 综合判断：当前处于“恐慌杀跌后修复期”，底部结构初步确立，25.95 是理想买入点位，可把握波段反弹机会，目标第一止盈位 26.55，若放量突破则上移至 26.84。

交易参考

价格参考

买入价格范围: 25.65 - 26.10（支撑位1.0至基准价区间，结合近期低点与均线支撑）
卖出价格范围: 26.84 - 27.27（阻力位2.0至阻力位1.0区间，对应短期压力区）

交易策略

短期策略（1-3个交易日）：

关注关键支撑位：当前股价已触及并短暂跌破25.96（2026-01-23最低），但于2026-01-29出现强劲反弹，收于26.03，显示25.65附近存在明显买盘支撑。
突破信号：若股价在26.10（周枢轴基准价）上方企稳，并伴随成交量放大（如>2000万手），可视为短期反转信号，建议轻仓试多。
止损设置：若跌破25.65（支撑位1.0），则确认短期趋势转弱，应果断止损离场。
止盈目标：第一目标为26.55（阻力位1.0），若放量突破且站稳，则可上移至26.84（阻力位2.0）。

✅ 操作建议：在25.65–26.10区间分批建仓，快进快出，控制仓位不超过总资金的20%。

中期策略（1-4周）：

技术面结构：目前5日均线（26.18） 与10日均线（26.08） 仍处于下行趋势中，而20日均线（26.52） 和30日均线（26.84） 均高于现价，表明中期空头占优。
关键观察点：
若股价能有效站稳26.55（阻力位1.0）并持续放量，配合5日均线上穿10日均线形成金叉，可视为中期趋势反转信号。
同时需关注27.27（月度阻力位1.0）是否被突破，若成功突破并回踩确认，则打开上行空间至27.79（月度阻力位2.0）。
风险提示：若股价持续在26.10以下震荡，且成交量萎缩，可能进入横盘筑底阶段，需警惕“假突破”陷阱。

✅ 操作建议：等待26.55以上放量突破，再考虑加仓；若未突破，保持观望或逢高减仓。中期持仓者可将26.10作为动态止盈线。

长期策略（1个月以上）：

长期趋势判断：从60日均线（27.47）来看，当前股价已大幅低于长期均线，显示长期超卖状态。结合近一个月内多次探底后反弹，说明机构资金可能在低位吸筹。
核心支撑区域：25.08（月度支撑位2.0）和24.25（月度支撑位3.0）构成强支撑带，若未来下探至此区域，具备极高的长期配置价值。
上涨驱动因素：
当前市况已进入“恐慌性抛售”尾声，换手率在2026-01-29达到1.09%，创近两个月新高，显示筹码交换充分。
成交额在2026-01-29达6.73亿，为近期峰值，反映有大资金介入迹象。
潜在目标：若基本面无重大利空，且市场情绪回暖，有望向27.27（月度阻力位1.0）乃至28.63（月度阻力位3.0）反弹。

✅ 操作建议：长期投资者可在25.65以下分批建仓，持有周期建议≥3个月；若能跌至25.08附近，可加大配置比例，目标锁定27.50以上。

交易分析

趋势结构：股价自2025年12月下旬起开启下行通道，连续跌破多个重要心理关口（28→27→26→25.6），并在2026-01-23触及25.96后迅速反弹，形成“深V”反转形态，显示底部区域已初步确立。
量价关系分析：
2026-01-29单日成交额高达6.73亿元，换手率1.09%，为近两个月最高，且收盘价26.03较前一日25.65上涨1.48%，属典型“放量阳包阴”反转信号。
此前2026-01-22至2026-01-28连续6日下跌，累计跌幅达10.5%，属于快速杀跌，后续反弹力度较强，符合“超跌反弹”特征。
均线系统：
当前5日均线（26.18） 位于现价下方，但已开始走平，预示短期动能趋于稳定。
10日均线（26.08） 与20日均线（26.52） 之间存在较大差距，表明中期仍偏弱，但若5日均线上穿10日均线，将触发技术性多头信号。
枢轴点验证：
周级枢轴：当前价格（26.38）位于基准价26.10与阻力位1.0（26.55） 之间，处于“蓄势待发”状态。
月级枢轴：26.437（基准价）与25.60（支撑位1.0）构成重要支撑带，当前价格接近该区域，具备较强支撑力。
综合结论：该股已进入阶段性底部区域，短期虽有反复，但下跌动能衰竭、买盘活跃、筹码集中度提升，具备较强的反弹潜力。建议以“低吸高抛+波段操作”为主，中长期可逐步布局。

📌 总结一句话： 当前是“恐慌性杀跌后的黄金布局窗口”，宜在25.65以下分批建仓，重点关注26.55突破信号，目标看27.27以上，严格控制回撤风险。

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