01810-小米集团-W

参考日期: 2025-10-28 至 2026-02-04

生成时间: 2026-02-05 07:30:27

分析模型: qwen-flash

交易建议

交易建议：

观望

交易价格：

买入建议价格：34.455 - 35.045（周支撑区间）
卖出建议价格：36.955 - 37.545（周阻力区间）

原因说明：

最新数据显示，该股于2026年02月04日收于33.96，较昨收（34.6）下跌1.84971%，盘中最低触及33.7，已跌破周级支撑下沿34.455，且未在关键支撑区获得有效承接。

尽管前期显示资金有承接迹象（如1月27-28日换手率上升），但当前价格已进入周支3（33.5）以下区域，触发技术面风险预警。若继续下行，将打开向30.767（月支3）的下行空间，中期趋势可能再度转弱。

同时，成交量虽达1.81亿股（成交额61.53亿元），但属缩量阴跌，无明显放量反弹信号，表明市场情绪仍偏谨慎，空头主导格局未改。

✅ 关键点回顾： - 当前股价低于所有均线系统（5日35.15、10日35.43、60日39.23），均线空头排列未修复； - 未站稳35.045支撑位，短期反弹动能失效； - 未突破36.867月度基准价，中期反转信号尚未成立； - 未出现金叉或放量突破等多头确认信号。

因此，暂不满足买入条件，亦未达到卖出触发点（未触及36.955以上）。当前处于破位后回踩确认阶段，存在假反弹或进一步探底风险。

📌 操作策略重申： - 短线：等待价格重新测试34.455~35.045并企稳，再分批介入； - 中线：必须等到突破36.867并伴随日均成交额 >150M方可考虑加仓； - 长线：继续观察60日均线（39.23）是否走平或上翘，避免提前抄底。

✅ 核心原则不变：不追高，不割肉，控仓参与反弹。当前阶段应以观望为主，严守纪律，防范假突破与二次探底风险。

交易参考

价格参考

买入价格范围: 34.455 - 35.045（周支撑位2.0至1.0）
卖出价格范围: 36.955 - 37.545（周阻力位1.0至2.0）

说明：当前股价已跌破所有均线系统，且处于周级支撑区域下沿附近，具备短期反弹动能。若能有效站稳35.045以上，可视为企稳信号；若突破36.955，则可能开启新一轮上行趋势。

交易策略

短期策略（1-3个交易日）：

逢低吸纳：在34.455 - 35.045区间内分批建仓，重点关注35.045支撑有效性。该区域为周级关键支撑，叠加近期成交量温和放大（如1月27日换手率0.00435、1月28日达0.00575），显示资金有承接迹象。
快进快出：若价格反弹至36.955（周阻1）附近，应考虑部分止盈；若放量突破37.545（周阻2），可追高短多，目标看38.5（周阻3）。
止损设置：若跌破34.455，则视为短期支撑失效，建议止损离场，防止进一步下行风险。

✅ 机会点：1月23日曾出现单日+2.84%涨幅，配合放量（178M），显示市场情绪修复能力尚存。

中期策略（1-2周）：

观察36.867基准价：月度枢轴点的基准价为36.867，是中期多空分水岭。若股价能稳定站稳此位置并伴随成交量持续放大（如超过150M/日），则可确认中期反转成立。
关注39.197（月阻1）：若突破36.867后继续上行，下一目标为39.197，若能有效突破并回踩确认，可视为中线做多信号。
警惕33.097（月支2）：若股价再度回落至33.097以下，将触发月度级别恐慌性抛压，需重新评估中期趋势是否转弱。

🔍 关键指标：当前5日均线（35.15）与10日均线（35.43）仍低于收盘价，但已接近粘合，若后续出现金叉（即5日上穿10日），将是中期转强的重要技术信号。

长期策略（1个月以上）：

等待60日均线（39.23）验证：目前股价远低于60日均线（39.23），表明长期趋势仍偏空。只有当股价连续三日收于39.23之上，并伴随成交额回升，方可判断长期底部构筑完成。
目标位参考：若形成完整反转，可参考月度阻力3.0（42.967）作为长期目标，但需注意该位置对应历史高点，需谨慎追高。
仓位管理：长期投资者宜采用“定投+波段补仓”方式，在34.455以下逐步建仓，避免一次性重仓押注。

📌 核心逻辑：当前处于超跌后的阶段性底部震荡期，尚未形成明确反转信号，但已有企稳迹象。长期趋势未改，需耐心等待基本面或技术面共振。

交易分析

技术面综合研判：

均线系统全面空头排列：
当前股价（33.96）显著低于5日（35.15）、10日（35.43）、20日（36.35）、30日（37.30）、60日（39.23）均线，呈现典型的“破位下行+加速探底”特征。
均线系统呈逐级向下发散，表明空头力量仍占主导，但近期跌幅放缓（近5日最大跌幅仅-1.85%），显示抛压逐渐衰竭。
成交量变化揭示资金行为：
近期成交量波动剧烈：1月19日（182M）、1月20日（224M）、1月21日（266M）均属高位放量，其中1月21日换手率达1.025%，创近两个月新高，反映主力资金在低位博弈活跃。
1月28日之后成交量明显萎缩（<150M），结合价格小幅反弹，暗示空头出货基本结束，进入盘整蓄势阶段。
枢轴点定位精准，提供关键参考：
周级支撑34.455~35.045：构成短期安全边际，若在此区间获得支撑，有望引发技术性反抽。
月级基准价36.867：是中期多空分界线，若突破将打开上行空间。
月阻3.0（42.967）：若未来反弹成功，此为第一目标位，但需警惕前期套牢盘压力。
K线形态与涨跌幅分析：
最近10个交易日中，有6次下跌，但跌幅普遍小于3%，且多数出现在34.36~35.5区间，显示杀跌动能减弱。
1月23日（+2.84%）、1月28日（+2.14%）、1月29日（+0.83%）等反弹日均伴随放量，说明有资金主动介入。
1月30日（-3.06%）虽为大跌，但最低触及35.5，未破35.045支撑，显示下方买盘较强。
风险提示：
若跌破33.5（周支3），将打开向30.767（月支3）的空间，届时需重新评估是否进入深度熊市。
市场整体情绪偏弱，若无重大利好刺激，反弹高度受限，切忌追高。

总结建议：

✅ 当前状态：超跌反弹初期，底部结构初步形成，但趋势尚未反转。

✅ 操作建议： - 短线：在34.455~35.045区间布局，设止损于34.45以下； - 中线：等待突破36.867并放量确认，再加仓； - 长线：保持观望，待60日均线走平或上翘后再考虑大举建仓。

📌 核心观点：“不追高，不割肉，控仓参与反弹” 是当前最合适的策略。该股已进入“筑底+洗盘”阶段，具备一定投资价值，但需严守纪律，防范假突破风险。

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