01810-小米集团-W

参考日期: 2025-10-27 至 2026-02-03

生成时间: 2026-02-04 07:18:08

分析模型: qwen-flash

交易建议

交易建议：

观望

交易价格：

买入建议价格：34.455（周支撑2.0）至35.045（周支撑1.0）区间内，优先关注34.60附近企稳信号
卖出建议价格：36.955（周阻力1.0）至37.545（周阻力2.0）区间，若放量突破可考虑分批止盈

原因说明：

当前价格处于关键支撑区边缘：最新收盘价为34.60，位于周支撑1.0（35.045）下方、月支撑1.0（34.536）上方，接近34.455（周支撑2.0），已触及短期底部敏感区域。
量能持续萎缩，缺乏反弹动能：2026-02-03换手率仅0.542%，成交额约4.92亿，远低于中期策略要求的1800万手/日或1.2亿成交额，显示市场情绪仍偏谨慎，未出现有效资金介入迹象。
技术面仍处弱势格局：
5日均线（35.62）与10日均线（35.58）粘合下行，尚未形成金叉；
价格低于所有均线系统，空头排列未改；
MACD未见底背离信号，短期反弹动能不足。
破位风险尚未排除：
当前价格34.60距离34.455（周支撑2.0）仅0.145元，若明日继续下探并跌破34.455且放量（>1500万手或成交额>6.5亿），将触发止损条件，需警惕进一步下行风险。
中期信号未确认：
尽管存在“低位吸筹”痕迹（如2026-01-21~28放量阳线），但近期连续缩量阴线表明多头力量尚未恢复；
未能站稳36.867（月基准价），无法触发中长期加仓条件。

✅ 结论：当前处于临界震荡阶段，虽具备反弹基础，但量能不足、动能缺失、信号未明，不宜盲目追低或抢跑。建议保持观望，等待以下任一信号出现再行动： - 放量阳线突破35.045（周支撑1.0）且换手率>0.7%； - 或跌破34.455并放量，则执行止损离场。

⚠️ 风险提示：若跌破33.5，将打开下行空间至30.767，届时应果断减仓避险。

交易参考

价格参考

买入价格范围: 34.455 - 35.045（周支撑位1.0至2.0区间，结合月支撑位1.0附近）
卖出价格范围: 36.955 - 37.545（周阻力位1.0至2.0区间，叠加月阻力位1.0与基准价上沿）

交易策略

短期策略（1-3个交易日）：

核心逻辑：当前股价处于周支撑区（34.455~35.045）边缘震荡，且近期成交量在低位持续萎缩（如2026-02-03换手率仅0.542%，成交额不足5亿），显示抛压减弱。同时，5日均线（35.62）已下穿10日均线（35.58）并接近20日均线（36.56），短期技术面偏弱但已进入超卖区域。
操作建议：
若股价跌破34.455（周支撑2.0）并伴随放量（>1500万手或成交额突破6.5亿），则视为破位风险，应止损离场。
若股价在34.455~35.045区间企稳，且出现单日放量阳线（换手率>0.7%、涨幅>1%），可轻仓试多，目标为35.5~36.2，止损设于34.45。
高风险偏好者可在35.045上方（即周支撑1.0之上）分批建仓，博弈反弹。

中期策略（1-2周）：

核心逻辑：从月度枢轴点看，当前价格位于月支撑位1.0（34.536）与基准价（36.867）之间，属于“底部蓄势”阶段。近10日K线呈现“先跌后稳”的结构，尤其在2026-01-23~2026-01-28期间出现连续三根阳线+放量突破，显示有资金介入迹象。
关键观察指标：
成交量是否在35.5以上持续放大（>1800万手/日）；
是否有效站稳36.867（月基准价）；
5日均线是否重新上穿10日均线形成金叉。
操作建议：
若价格突破36.867并站稳两日以上，且成交量放大至1.2亿以上，可加仓做多，目标看向37.545（周阻力2.0）→39.197（月阻力1.0）。
若未能突破36.867，且再次回落至35.0以下，则减仓或观望，等待新一轮企稳信号。

长期策略（1个月以上）：

核心逻辑：长期均线系统呈空头排列——60日均线（39.37） > 30日（37.52） > 20日（36.56） > 10日（35.58） > 5日（35.62），表明整体趋势仍处下行通道。但近期价格已逼近历史支撑密集区（33.5~34.5），具备中长期配置价值。
关键条件：
必须出现连续3日收于36.867以上，且换手率稳定在0.8%以上；
市场情绪回暖，板块联动走强；
月度K线出现“长下影+大阳线”形态。
操作建议：
在33.5~34.5区间分批建仓，作为长期底仓，目标持有周期≥3个月；
若未来突破39.197（月阻力1.0） 并伴随量能持续释放，可考虑止盈部分仓位，锁定利润；
长期持有者应忽略短期波动，以“估值修复+基本面改善”为核心逻辑，关注后续财报与行业政策变化。

交易分析

技术面结构：
当前价格（34.60）已低于所有均线，且5日均线（35.62）与10日均线（35.58）粘合，显示短期动能衰竭。
近期最大跌幅出现在2026-01-20（-2.74%）和2026-01-30（-3.06%），但随后均出现反弹，说明空头力量已逐步衰减。
最近两个交易日（2026-02-02~03）缩量阴线，显示抛压基本出尽，进入“无量下跌”阶段，是典型的洗盘末期信号。
量价关系：
2026-01-21（换手率1.025%）、2026-01-23（0.685%）、2026-01-28（0.575%）等节点出现放量上涨，配合价格回升，表明有主力资金在低位吸筹。
2025-11-19（换手率1.845%）曾出现巨量暴跌，但之后并未延续下跌，反而开启一轮反弹，说明该位置存在强支撑心理关口。
枢轴点验证：
周支撑1.0（35.045） 与月支撑1.0（34.536） 形成双重支撑带，目前价格刚好触及34.6，处于“临界点”。
若能在此区域构筑双底或W底形态，并配合MACD底背离，则有望开启中期反弹行情。
风险提示：
若跌破33.5（周支撑3.0），将打开进一步下行空间至30.767（月支撑3.0），届时需警惕恐慌性抛售。
市场整体环境若未改善，个股反弹可能缺乏持续性，建议控制仓位，避免重仓押注。

✅ 总结：当前股价处于阶段性底部区域，技术面已显超卖，量能萎缩，支撑密集，具备中短线反弹基础。建议以34.455~35.045为安全买点，36.955~37.545为短期压力目标，结合量能变化灵活进出。长期投资者可利用此轮调整分批布局，静待估值修复与趋势反转。

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