159783-科创创业50ETF

参考日期: 2025-10-22 至 2026-01-29

生成时间: 2026-01-30 08:00:11

分析模型: glm-4.7

交易建议

交易建议：

买入

交易价格：

0.950

原因说明：

价格位置：最新收盘价 0.950 处于参考买入价格范围（0.945 - 0.952）之内，符合建仓成本要求。
支撑验证：当日最低价下探至 0.948，接近短期关键支撑位 0.947（周支撑位1.0）后回升，表明该位置支撑有效，符合短期策略中“在支撑位企稳可轻仓试错”的条件。
量能配合：成交额为 1.55亿，呈现缩量回调态势，属于良性调整范围，并未出现恐慌性抛售。
趋势背景：股价仍位于30日均线（0.95）和60日均线（0.92）上方，中期趋势偏多，安全边际尚可，适合执行低吸策略。

交易参考

价格参考

买入价格范围: 0.945 - 0.952
卖出价格范围: 0.975 - 0.985

交易策略

短期策略:

当前股价（0.950）处于短期均线（5日、10日、20日均线均为0.96）下方，且位于周枢轴点的基准价（0.965）之下，显示短期多头动能稍显不足。建议关注 0.947（周支撑位1.0） 附近的支撑力度。若股价在该位置企稳并出现缩量回调，可考虑轻仓试错买入。反弹目标首先看至 0.96（短期均线粘合处），若能有效突破，则看向 0.975-0.983 区间。若有效跌破 0.947，需止损观望。

中期策略:

从中期角度看，股价位于 30 日均线（0.95）和 60 日均线（0.92）之上，且月度枢轴点显示当前价格（0.950）已突破月度阻力位1（0.943），表明中期趋势依然偏多。1月22日曾放出巨量（换手率7.08%）冲击 0.987 高点，随后进入震荡消化期。策略上建议在 0.936（周支撑位2.0）至 0.945 区间进行中期布局。中期目标位看向前高 0.987 甚至 1.012（周阻力位3.0）。只要股价不有效跌破 60 日均线（0.92），中期持仓可继续持有。

长期策略:

该股从 2025年11月的低点（0.834）震荡上行，60 日均线呈现向上发散趋势，长期底部正在逐步抬高。当前处于长期上升通道中的中继整理阶段。长线投资者可关注 0.92（60日均线） 这一关键防守位。若未来能放量突破 1.00 整数关口并站稳，将打开新的上升空间。建议维持逢低吸纳的策略，忽略短期的波动。

交易分析

均线系统分析: 目前 5日、10日、20日均线在 0.96 附近高度粘合，表明市场短期成本趋于一致，处于变盘选择方向的关键节点。股价暂时跌破该粘合区域，短线面临调整压力。但 30日均线（0.95）和 60日均线（0.92）依然在下方形成多头排列，对股价构成较强支撑，中长期趋势尚未破坏。
量能配合: 1月22日出现近期天量（成交额4.52亿），股价冲高回落，随后几个交易日成交量逐步萎缩，说明前期套牢盘和获利盘在进行消化，目前的缩量回调属于良性调整范围。后续若要再次上攻，需关注成交量是否能重新放大（建议成交额回升至 2亿以上）。
枢轴点与关键位: 根据周线枢轴点，当前价格在基准价 0.965 下方，但紧邻支撑位 0.947。若跌破 0.947，下一强支撑在 0.936。上方阻力主要集中在 0.983（周阻力位1.0）和 1.012（周阻力位3.0）。结合月线看，股价已突破 0.943 的月度阻力，下方 0.881（月支撑位1.0）距离较远，安全边际尚可。
综合结论: 股票目前处于 “短期调整，中期蓄势” 的阶段。短线受制于粘合均线压制，需警惕回踩 0.936 的风险；但中长期均线支撑有力，且整体处于上升通道中。操作上建议在支撑位附近低吸，避免追高，待放量突破 0.96 均线簇后再加仓。

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