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01810-小米集团-W

参考日期: 2025-10-21 至 2026-01-28

生成时间: 2026-01-29 07:19:48

分析模型: qwen-flash

交易建议

交易建议：

买入

交易价格：

36.00 - 36.32（建议在该区间分批建仓，优先在36.00附近介入）

原因说明：

  1. 价格处于核心买入区间：当前最新收盘价为 36.32，位于交易参考中“买入价格范围”（35.00 - 36.74）的上沿，且已逼近周支撑1.0（34.967）与支撑2.0（34.42）之间的缓冲带，技术面呈现“超卖+缩量企稳”特征，具备较强反弹动能。

  2. 短期信号积极：近5日K线中有3根阳线，昨日（2026-01-28）收于36.32，最高触及36.32并小幅放量（换手率0.00575，接近0.006阈值），显示有资金开始介入。结合1月23日（36.24）和28日两次小阳线放量，构成“底部企稳”确认信号。

  3. 符合中期建仓条件：根据中期策略，若价格在 36.00 - 36.74 区间 分批建仓，可视为中期趋势反转前的布局良机。当前价格已进入该区间下沿，且未突破36.74，尚未遇阻，具备低吸空间。

  4. 风险可控：若跌破35.00且成交量萎缩至0.003以下，才需警惕“死叉陷阱”。目前价格仍高于35.00，且换手率回升至0.00575，流动性正在恢复，下行风险可控。

  5. 目标明确：一旦站稳36.74并突破37.86，将触发空头排列打破信号，开启阶梯式上涨行情，目标指向38.17 → 39.36 → 40.29，后续可逐步加仓。

综上，当前价格处于阶段性底部区域，技术面与资金面共振，建议在36.00 - 36.32区间果断分批买入，严控仓位，以防守为主、进攻为辅，等待突破信号。

交易参考

价格参考

  • 买入价格范围: 35.00 - 36.74 （结合支撑位1.0、2.0及近期低点35.22，且当前价格已逼近关键支撑区域，具备较强反弹动能）

  • 卖出价格范围: 38.17 - 40.29 （阻力位3.0（38.17）为短期强压，若突破则关注月度基准价40.29附近压力；若出现放量滞涨，可考虑分批止盈）

交易策略

短期策略（1-3个交易日）:

  • 核心逻辑：当前股价处于周级别支撑区与月级别支撑区重叠区域，技术面呈现“超卖+缩量企稳”特征。
  • 操作建议：
  • 若价格在 35.00 - 35.50 区间震荡并出现小阳线或放量十字星，可轻仓试多，止损设于34.90下方。
  • 若反弹至 36.74（周支撑1.0） 附近遇阻，且成交量未有效放大，则应减仓或止盈。
  • 关注 36.36 - 36.74 区域是否形成“双底”或“W底”形态，若配合换手率回升至0.006以上，可确认短期反转信号。
  • 风险提示：若跌破34.967（周支撑1.0），则可能打开下行空间至34.42（支撑2.0），需果断止损。

中期策略（1-2周）:

  • 核心逻辑：均线系统呈空头排列（5日 < 10日 < 20日 < 30日 < 60日），但近期价格已回踩至60日均线（39.92）下方的35.50-36.50区间，形成阶段性底部结构。
  • 操作建议：
  • 若价格成功站稳 36.74（周阻力1.0） 并收复 37.86（前高），可视为中期趋势反转信号。
  • 建议在 36.00 - 36.74 区间分批建仓，目标看 38.17（周阻力3.0）→ 39.36（月基准价）→ 40.29（月基准价）。
  • 若突破40.29且伴随换手率>0.008，可加仓，目标上行至42.47（月阻力1.0）。
  • 风控机制：若反弹至38.17后连续两日无量冲高回落，或出现长上影线，应减仓一半；若跌破36.00，重新评估中期趋势。

长期策略（1个月以上）:

  • 核心逻辑：当前价格位于60日均线（39.92）下方约4.4元，跌幅超过10%，但市盈率仍处历史低位（约36-40倍），估值具备修复潜力。同时，月度枢轴点显示34.593为长期支撑，表明市场已进入深度调整阶段。
  • 操作建议：
  • 若未来两周内价格在 35.00 - 36.50 区间完成筑底，并出现放量阳包阴、MACD底背离等信号，可视为中长期布局良机。
  • 建议以“定投式”方式分3-5次建仓，均价控制在36.50以下，目标价位设定为 42.47（月阻力1.0）→ 43.82（月阻力2.0）→ 45.99（月阻力3.0）。
  • 长期持有者应忽略短期波动，重点关注基本面改善迹象（如营收增长、现金流改善）及机构资金动向。
  • 退出条件：当价格触及45.99并出现明显放量滞涨，或市盈率回升至50以上时，逐步止盈。

交易分析

  1. 技术面结构：
  2. 当前价格 36.32 已接近周支撑1.0（34.967）与支撑2.0（34.42）之间的缓冲带，且近5日K线中已有3根阳线，显示抛压释放充分。
  3. 成交量方面，1月23日（36.24） 和 1月28日（36.32） 出现小幅放量上涨，说明有资金开始介入，属积极信号。

  4. 换手率在 0.004 - 0.008 区间波动，虽不高，但近期已多次突破0.006，表明流动性正在恢复。

  5. 均线系统：

  6. 所有均线均呈向下发散状态，但60日均线（39.92） 与当前价格差距较大，形成“价值洼地”。

  7. 一旦价格站稳36.74并向上突破37.86，将打破空头排列格局，触发技术性买盘。

  8. 枢轴点验证：

  9. 周级支撑（34.967~35.853）与月级支撑（36.771~38.116）存在重叠，构成“双重支撑区”，增强底部可靠性。

  10. 若能守住35.00，后续反弹有望挑战36.74 → 38.17 → 40.29，形成阶梯式上涨。

  11. 风险提示：

  12. 股价若持续低于35.00，且成交量萎缩至0.003以下，可能进入“死叉陷阱”——即假破位后继续下探。
  13. 需警惕大盘系统性风险（如市场情绪恶化、行业政策变化）对个股造成二次冲击。

✅ 综合判断：该股目前处于阶段性底部区域，具备较高的性价比和反弹潜力。短期可逢低吸纳，中期等待突破信号，长期可战略性配置。建议以“防守为主、进攻为辅”的策略参与，严控仓位，灵活应对。

📌 备注：本分析基于历史数据与技术指标，不构成任何投资建议。请结合自身风险承受能力及基本面研究独立决策。

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