00981-中芯国际

参考日期: 2025-10-20 至 2026-01-26

生成时间: 2026-01-27 07:23:58

分析模型: qwen-flash

交易建议

交易建议：

观望

交易价格：

买入建议价格：74.605（周支撑1.0）
卖出建议价格：79.762（阻力位1.0）

原因说明：

根据最新交易数据（2026年1月26日）： - 收盘价为 75.55，处于买入价格范围（74.605 - 75.95）的中上区间，接近短期关键支撑位74.605，但尚未出现企稳反弹信号。 - 当日换手率仅0.896%（0.00896），成交额4.06亿，显著缩量，显示市场情绪偏弱，空头动能虽已衰竭，但多头未有效发力，缺乏放量突破迹象。 - 股价在75.55收于30日均线（72.45）之上，但5日均线（76.65）与10日均线（76.72）粘合，短期上涨动能趋缓，且未站上75.95（30日均线附近），不具备突破确认条件。 - 同时，未触及卖出价格范围（79.762 - 81.355），无高抛信号，亦无放量滞涨或长上影线等压力信号。

综上，当前价格虽位于买入区间内，但缺乏放量企稳或突破信号，不宜轻仓介入；同时距离卖出区间尚远，也无止盈条件。因此，应保持观望，等待以下任一信号出现再行动： - 放量突破75.95（即30日均线）并伴随换手率回升至0.01以上 → 可考虑买入； - 或冲高至79.762附近遇阻回落、出现长上影线或换手率异常放大（>0.02） → 可考虑分批卖出。

✅ 当前阶段为“调整末期 + 蓄力待发”，宜静待方向明确，避免追高或过早抄底。

交易参考

价格参考

买入价格范围: 74.605 - 75.95（支撑位1.0至近期低点附近，结合均线支撑与量能萎缩后的反弹区域）
卖出价格范围: 79.762 - 81.355（阻力位1.0至阻力位2.0区间，为短期压力密集区，适合分批止盈）

交易策略

短期策略（1-5个交易日）：

关注关键支撑与反弹信号：当前股价处于74.605（周支撑1.0）附近，该位置为近期多次测试的强支撑，且成交量在低位萎缩（如1月26日换手率仅0.896%，成交额约4.06亿），显示空头动能衰竭。
突破确认买入：若股价放量站上75.95（即30日均线附近），并伴随换手率回升至0.01以上，可视为短期企稳信号，建议轻仓介入，目标看77.183（基准价）及79.762（阻力位1.0）。
止损设置：若跌破74.605且无明显反抽，或收盘低于73.5，则视为短期趋势转弱，应果断止损离场。
高抛减仓信号：若冲高至79.762附近遇阻回落，且出现长上影线、放量滞涨或换手率异常放大（>0.02），应考虑分批止盈。

中期策略（1-3周）：

均线系统作为方向锚点：目前5日均线（76.65） > 10日均线（76.72） > 20日均线（75.36） > 30日均线（72.45），呈现多头排列，但5日与10日均线接近粘合，表明短期上涨动能趋缓。
中期买点：若股价回踩75.36（20日均线）并获得支撑，同时成交量温和放大，可视为中期回调结束的信号，可逐步建仓。
中期目标：若有效突破79.762（周阻力1.0）并站稳，可将目标看向81.355（周阻力2.0），甚至挑战83.933（周阻力3.0）。
风险控制：若连续两日收于75.36下方，且未出现放量反弹，则中期趋势可能转弱，需警惕进一步下探至73.012（周支撑2.0）或70.433（周支撑3.0）。

长期策略（1个月以上）：

趋势判断：从长期均线看，60日均线（72.08）仍为重要支撑，而当前价格已显著高于此水平，显示中长期趋势偏强。
核心观察点：若能持续站稳77.183（基准价）以上，并维持换手率 > 0.01，则表明资金活跃，具备持续上行潜力。
长期布局机会：若出现大幅回调至70.433（周支撑3.0）或64.581（月支撑1.0）区域，且基本面无重大恶化，可视为长期价值布局良机。
退出机制：当价格触及83.933（周阻力3.0）后出现明显滞涨、量能背离或MACD顶背离，应考虑逐步清仓，锁定利润。

交易分析

技术面整体偏强，但短期超买迹象显现：
近期股价自12月下旬起经历快速拉升，从64.7元升至79.2元，涨幅达22%以上，期间多次出现单日涨幅超5%（如1月2日+5.1%、1月21日+3.69%），显示市场情绪高涨。
但1月20日以来连续两日下跌（-3.25%、-2.78%），且1月26日收于75.55，创近三周新低，反映短期获利盘出逃压力加大。
量能变化揭示资金动向：
放量上涨：如10月24日（+8.03%）、12月22日（+5.92%）均伴随换手率超0.015，属健康上涨信号。
缩量回调：1月26日换手率仅0.896%，成交额4.06亿，较前期峰值下降近50%，说明抛压释放充分，空头力量衰竭，利于后续反弹。
枢轴点提供明确攻防边界：
周级别枢轴点（以1月19日为起点）显示74.605为强支撑，79.762为第一阻力，是短期操作的核心参考。
月级别枢轴点显示64.581为长期底部，若未来破位下行，将考验此支撑，否则不构成趋势反转。
均线系统提示方向：
多头排列结构完好，但5日与10日均线接近粘合，预示短期进入震荡整理阶段，不宜追高。
若能守住75.36（20日均线），则中线趋势仍可维持；若失守，需警惕回踩72.45（30日均线）甚至72.08（60日均线）。
综合结论：
当前处于短期调整末期 + 中期蓄力阶段，虽有回调压力，但支撑坚实、量能健康、均线多头，具备反弹基础。
建议采取“逢低吸纳、高抛低吸”策略，重点把握74.605-75.95区间的低吸机会，79.762-81.355区间的高抛时机。

✅ 操作建议总结： - 短线：等待74.605附近企稳信号，小仓位试多，目标77.183，止损73.5。 - 中线：回踩75.36可加仓，目标81.355，注意量能配合。 - 长线：若回调至64.581以下，可分批建仓，持有至83.933目标。

声明

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