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01810-小米集团-W

参考日期: 2025-10-15 至 2026-01-22

生成时间: 2026-01-23 08:18:59

分析模型: qwen-flash

交易建议

交易建议：

观望

交易价格：

买入建议价：35.40 - 36.90（可参考35.40附近分批布局） 卖出建议价：38.80 - 40.30（若反弹至该区间，可考虑分批止盈）

原因说明：

  1. 最新走势符合阶段性底部特征但尚未确认反转信号：
  2. 2026-01-22收盘价为35.24，已跌破前日支撑位35.42，且最低触及34.72，逼近关键支撑3.0（35.38），显示短期抛压仍存。

  3. 涨跌幅-0.508%，换手率仅0.517%（低于0.7%的放量标准），成交额47.19亿元，较前期异常放量日（如2026-01-12、2025-11-19等）明显萎缩，表明市场情绪仍偏谨慎，缺乏有效买盘推动。

  4. 技术面未出现明确企稳或反转信号：

  5. 股价虽接近35.40支撑区，但未出现“放量阳线”或“5日均线拐头”等多头信号，反而在35.40下方测试，存在进一步下探风险。

  6. 均线系统仍呈空头排列，5日均线（35.94）远高于当前价，短期动能偏空，不具备立即反弹条件。

  7. 量能与价格背离，警惕假突破风险：

  8. 当前成交量持续萎缩，反映市场处于“静默筑底”阶段，但尚未出现资金回流迹象。若后续无放量配合，反弹可能昙花一现。

  9. 若未来价格回升至35.40以上并伴随换手率>0.7%、单日涨幅>1%，方可视为企稳信号，届时再考虑轻仓试多。

  10. 严格遵循交易参考框架：

  11. 买入区间为35.40–36.90，当前价35.24已低于该区间下限，暂不满足买入条件；
  12. 卖出区间为38.80–40.30，当前价距离目标区间尚远，亦不触发卖出信号。

综上，当前处于风险收益不对称阶段，虽位于长期配置价值区域，但短期趋势未转强，建议观望等待企稳信号。一旦价格在35.40附近企稳并出现放量阳线，可按策略执行买入操作。

交易参考

价格参考

  • 买入价格范围: 35.40 - 36.90
  • 卖出价格范围: 38.80 - 40.30

交易策略

短期策略（1-5个交易日）:

  • 核心逻辑：当前股价已跌破60日均线（40.50），并持续下探至35.40附近支撑区，显示短期空头主导。但近期成交量在低位出现温和放大（如2026-01-12、2026-01-21等日换手率超1%），且价格在35.40附近出现企稳迹象（如2026-01-21收于35.42，涨0.32），表明抛压逐步释放。
  • 操作建议：
  • 若股价在 35.40 - 36.30 区间企稳，且伴随放量阳线（如单日涨幅>1%、换手率>0.7%），可轻仓试多，目标位 37.80 - 38.80。
  • 若反弹至 38.80 附近遇阻（斐波那契阻力1.0），且成交量未有效放大，则应减仓或止盈。
  • 风险控制：若跌破 35.38（支撑3.0），则视为短期趋势转弱，止损离场。

中期策略（1-2周）:

  • 核心逻辑：中期均线系统呈明显空头排列（5日<10日<20日<30日<60日），表明整体趋势偏空。但月度枢轴点显示 36.771（支撑2.0） 和 38.116（支撑1.0） 为关键支撑区域，若能在此区间获得有效支撑，可能形成阶段性底部。
  • 操作建议：
  • 在 36.30 - 36.90 区间分批建仓，仓位控制在总资金的30%-50%，目标看 38.80 - 40.30。
  • 若突破 38.80 且成交量同步放大（如单日成交额>1.2亿），可加仓，目标上移至 40.30（阻力3.0）。
  • 若反弹至 40.30 仍无法站稳，且出现长上影或放量阴线，应考虑高抛，等待回调再介入。

长期策略（1个月以上）:

  • 核心逻辑：长期均线系统（60日均线40.50）仍处高位，而当前股价已从49.48高点回落近25%，处于历史相对低位。结合月度枢轴点支撑区（34.593-38.116），若未来基本面无重大恶化，该位置具备中长期配置价值。
  • 操作建议：
  • 可将 35.40 - 36.77 视为长期建仓区间，采用“金字塔式”分批买入法（越低越买）。
  • 长期持有目标：42.47 - 45.99（月度阻力1.0至3.0），对应估值修复空间。
  • 风险提示：若连续三日收盘低于34.59（支撑3.0），需重新评估长期趋势是否逆转。

交易分析

  • 技术面趋势判断： 股价自2025年10月中旬高点49.48以来持续下行，68个交易日中仅出现3次单日涨幅超2%（2025-10-15、2025-11-03、2025-12-04），其余多数为阴线或小阳线，呈现“慢跌+急杀”特征。当前价格已逼近月度支撑区（36.771）与周支撑区（36.913），技术上进入“超卖+强支撑”区域。

  • 量能分析： 近期成交量波动显著，2025-11-19（4805万手）、2025-11-21（4176万手）、2026-01-21（2668万手）均出现异常放量，且伴随大幅下跌，反映主力资金在低位出货或洗盘。但2026-01-12后成交量逐步萎缩，说明抛压趋于衰竭，市场进入“静默筑底”阶段。

  • 均线系统信号： 所有均线呈空头排列，且5日均线（35.94）已下穿10日（36.99）和20日（38.01），表明短期动能偏空。但若价格能在35.40-36.30区间企稳，且5日均线开始拐头向上，可视为短期反转信号。

  • 枢轴点验证： 当前价格位于周级支撑1.0（36.913）下方，接近支撑2.0（36.327）和3.0（35.38），具有较强支撑意义。若能守住35.38，后续反弹有望挑战38.80（阻力1.0）；若突破38.80，将打开上行空间至40.30。

  • 综合结论： 当前处于阶段性底部区域，短期存在反弹机会，但需警惕假突破风险。建议以防守为主、进攻为辅，在35.40-36.90区间布局，目标38.80-40.30，严格设置止损于35.38以下。长期投资者可逢低分批建仓，耐心等待估值修复与趋势反转。

声明

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