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01810-小米集团-W

参考日期: 2025-10-13 至 2026-01-19

生成时间: 2026-01-20 07:47:42

分析模型: qwen-flash

交易建议

交易建议：

观望

交易价格：

  • 买入建议价格：36.33 ~ 37.39（优先关注36.48附近企稳信号）
  • 卖出建议价格：40.34 ~ 42.47（当前未达，暂不触发）

原因说明：

  1. 价格位置分析：
  2. 当前收盘价为 36.48，处于参考买入区间 36.33 ~ 37.39 的上沿，已接近短期支撑区，具备一定低吸价值。

  3. 但尚未触及 37.86（周线基准价），未形成有效突破信号，不具备加仓或追高条件。

  4. 量能与动能验证：

  5. 今日换手率 0.007，略高于近期均值（0.004~0.006），成交额达 66.6亿，属温和放量，显示有资金在低位承接，但未出现持续性买盘推动。

  6. 涨跌幅为 -1.67%，小幅回调，反映市场仍存抛压，反弹动能不足。

  7. 技术面判断：

  8. 股价虽在 36.33~37.39 区间震荡，但未出现“放量突破37.86”或“连续阳线确认企稳”的反转信号，不符合中期建仓条件。

  9. 5日均线（37.44）与10日均线（37.87）仍高于现价，空头排列未改，短期趋势偏弱。

  10. 策略执行建议：

  11. 短期：当前价位已接近底部支撑，可分批建仓，但需等待放量突破37.86且换手率>0.006的确认信号，否则不宜重仓介入。
  12. 中期：若未来3日内站稳 38.12（月线支撑位1.0） 且成交量持续放大，再考虑加仓至中线目标。
  13. 长期：35.68~36.77区间仍为理想布局区，当前36.48尚处该范围，但未跌破35.68，暂不急迫建仓。

✅ 综合判断：当前处于阶段性底部震荡期，具备潜在反弹基础，但缺乏明确反转信号。建议观望为主，待突破37.86并伴随量能配合后，再择机买入；若跌破36.33，则需警惕进一步下行风险。

交易参考

价格参考

  • 买入价格范围: 36.33 ~ 37.86
  • 卖出价格范围: 40.34 ~ 42.47

交易策略

短期策略（1~5个交易日）:

  • 核心逻辑：当前股价已跌破60日均线（41.05），并持续下探至36.33支撑位附近，显示短期空头主导。但近期在37.386~37.86区间出现明显企稳迹象（如2026-01-12、2026-01-15的反弹），且成交量未显著放大，表明抛压释放充分。
  • 操作建议：
  • 若股价在 36.33~37.39 区间震荡企稳，可分批建仓，目标价 38.81（阻力位1.0）；
  • 若放量突破 37.86（基准价） 且伴随换手率回升（>0.006），确认短期反转信号，加仓至 39.39（阻力位2.0）；
  • 警惕假突破：若冲高至39.39但无量能配合或快速回落，应果断止盈。

中期策略（1~3周）:

  • 核心逻辑：中期趋势仍处于下行通道中，30日均线（39.80）与20日均线（38.73）形成压制，而当前价格低于所有均线系统，技术面偏弱。但月线枢轴点显示 36.771（支撑位2.0） 和 35.682（支撑位2.5） 为关键底部区域。
  • 操作建议：
  • 在 36.77~37.86 区间分批布局中线多单，设置止损于 35.68 以下；
  • 目标看涨至 40.29（月线基准价）→ 41.38（阻力位0.5）→ 42.47（阻力位1.0）；
  • 若有效站稳 38.12（月线支撑位1.0） 且成交量温和放大，则视为中期反转信号，可加大仓位。

长期策略（1~6个月）:

  • 核心逻辑：长期来看，该股市盈率从年初的49.98降至目前约38.5，估值已进入合理区间；60日均线（41.05）虽为压力，但若未来盈利改善或行业政策利好，有望重拾升势。
  • 操作建议：
  • 坚持“逢低吸纳”原则，在 35.68~36.77 区间分批建仓，作为长期配置底仓；
  • 长期目标位设定为 45.99（月线阻力位3.0），对应估值修复空间；
  • 持有期间关注基本面变化（如财报、行业景气度），若连续两季度净利润增长超15%，可考虑上调目标价至 50元以上。

交易分析

  1. 技术面整体偏空但具备反弹动能：
  2. 近期股价自49.08高点一路下跌至36.48，累计跌幅超25%，已进入超卖区域；
  3. 5日均线（37.44）与10日均线（37.87）接近粘合，且价格在37.86附近反复测试，形成短期强支撑；

  4. 2026年1月上旬多次试探37.38~37.86区间后反弹，显示买盘逐步聚集。

  5. 量能与情绪指标提示反转可能：

  6. 2026-01-12（37.18）和2026-01-15（37.36）两次触及支撑后均出现放量阳线，尤其1月12日成交额达8.15亿，为近期高位，反映资金开始介入；

  7. 当前换手率普遍维持在0.004~0.008之间，未见恐慌性抛售，说明市场情绪趋于稳定。

  8. 关键价位解析：

  9. 37.86（周线基准价） 是多空分水岭，若有效跌破将打开下行空间至36.33；
  10. 38.81（阻力位1.0） 为短期第一目标，若突破则打开上行通道；
  11. 40.29（月线基准价） 是中期心理关口，突破后将打开向42.47的上涨路径；

  12. 45.99（月线阻力3.0） 为长期目标，需基本面配合。

  13. 风险提示：

  14. 若股价跌破 35.68（月线支撑位2.5），则预示中期趋势彻底转弱，可能下探至34.59（支撑3.0）；
  15. 市盈率若继续下降至35以下，需警惕业绩不及预期导致的估值进一步压缩。

✅ 综合判断：当前处于阶段性底部区域，具备中长线布局价值。短期以“低吸高抛”为主，中期可择机建仓，长期持有者宜耐心等待基本面拐点。建议结合基本面验证（如年报预告、机构调研）进行最终决策。

声明

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