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513950-富国恒生港股通高股息低波动ETF(QDII)

数据参考日期: 2025-12-31

指南生成时间: 2026-01-05 07:54:51

分析模型: qwen-flash

交易建议

  • 条件单交易建议：观望

  • 原因说明： 根据最新交易数据（2025年12月31日），该股收盘价为 1.365，已跌破关键支撑位1.375（月级别支撑0.5），且当日最低价达 1.362，接近前期低点1.359（月支撑1.0）的潜在下探区域。此位置已触发短期趋势破位信号，与交易参考中“若跌破1.375则立即止损”的风控要求完全一致。

同时，当日换手率为0%，成交量为3140.78万股，虽较前几日略有放大，但未出现放量阳线或长下影线等企稳信号；相反，收于1.365，跌幅达-0.799%，显示抛压仍在释放，市场情绪偏弱。

当前价格不仅低于买入价格范围（1.378 - 1.390），更处于周级支撑位2.5~3.0（对应1.375附近）以下，技术面已转为弱势，不具备“逢低吸纳”条件。

此外，均线系统仍维持空头排列（5日<10日<20日<60日），且5日均线（1.38）尚未回升至1.39以上，短期动能修复未现。结合市盈率=0、流动性极差、连续换手率=0等基本面与流动性风险，当前环境不宜轻仓介入。

综上所述，价格已破位关键支撑，量能未见有效配合，反弹基础不牢，应严格遵循“破位急走，不恋战”原则，暂不操作，保持观望，等待价格重回1.375上方并伴随缩量企稳+放量反弹信号后再考虑介入。

✅ 核心口诀验证：

“守支撑，看阻力；量能起，才动手；破位急走，不恋战。” ——当前已破位，故观望为最优选择。

交易参考

价格参考

  • 买入价格范围: 1.378 - 1.390 （结合周级别支撑位3.0、2.5及月级别支撑位0.5，同时处于60日均线（1.41）下方的合理回调区间，且当前价格已接近关键支撑区域）

  • 卖出价格范围: 1.402 - 1.418 （对应周级别阻力位1.5至2.0，以及月级别阻力位0.5与基准价上方，为短期反弹目标区；若突破1.418可视为中期压力上移）

交易策略

短期策略（1-5个交易日）:

  • 逢低吸纳：在 1.378 - 1.386 区间（周支撑位2.5~3.0）分批建仓，重点关注成交量是否放大。若出现放量阳线或长下影线，可加仓。
  • 短线止盈：在 1.402 - 1.407 区间（周阻力1.5~0.5）分批减仓，若冲高无量则果断离场。
  • 止损设置：跌破 1.375（月支撑0.5）时，视为短期趋势破位，立即止损。

✅ 观察重点：近3日成交量持续萎缩（如12月24日-26日均低于2000万），若出现缩量企稳+放量反弹，是绝佳短买信号。

中期策略（1-3周）:

  • 趋势跟踪：若价格有效站稳 1.402 并伴随成交量温和放大，可视为中期反转信号，持有待涨。
  • 目标位：第一目标 1.418（周阻力2.0），第二目标 1.433（月阻力1.5），第三目标 1.443（月阻力2.0）。
  • 回撤管理：若上涨中出现快速回调，可在 1.390 - 1.396 区间（周支撑0.5~1.0）补仓或维持仓位。
  • 风险控制：若未能突破1.418且出现放量滞涨（如单日成交额超1.2亿但涨幅不足1%），应考虑部分获利了结。

🔍 均线系统提示：目前5日均线（1.38）< 10日（1.39）< 20日（1.40）< 30/60日（1.41），呈“空头排列”，表明中期仍偏弱。但若能收复1.40并站稳，则可能开启修复行情。

长期策略（1个月以上）:

  • 观望为主，等待明确反转信号：当前股价处于60日均线（1.41）下方，且连续多日震荡下行，未见明显底部结构。
  • 建仓条件：
  • 股价连续两日收于 1.402 以上，且成交量显著放大；
  • 同时5日均线向上穿越10日均线形成“金叉”；
  • 市盈率数据虽为0（可能因亏损或未盈利），但需关注基本面改善迹象。
  • 长期目标：若成功突破 1.443（月阻力2.0），可将目标定为 1.475（月阻力3.0），即实现阶段性翻倍空间。
  • 风险提示：若价格持续在 1.375 以下徘徊，且换手率长期低迷，说明市场信心不足，不宜重仓介入。

股票交易分析

技术面综合判断：

  • 趋势结构：当前处于下降通道末段，近期价格在 1.375 - 1.418 区间震荡，形成“箱体整理”格局。最近一次下跌至1.365（12月31日），已触及月支撑位3.0（1.307）的远端，但尚未破位，显示抛压释放充分。
  • 量价关系：近期成交量呈现“先缩后放”特征。12月中旬以来，日均成交约3000万~5000万股，但在12月1日（9650万）、12月2日（1.18亿）出现明显放量，且伴随价格上涨，说明有资金试盘动作。随后回落时成交量萎缩，反映抛压减轻。
  • 均线系统：所有均线呈空头排列，压制明显，但5日均线已从1.38逐步抬升至1.39，显示短期动能略有修复。若能站稳1.40，将打破“死叉”格局。
  • 枢轴点有效性：
  • 周级枢轴点对短期波动具有较强指导意义（如1.393为基准价，1.386为强支撑），实际价格多次在此附近反复震荡，验证其有效性。
  • 月级枢轴点提供更宏观参考：1.391为基准价，1.375为强支撑，1.443为关键阻力，与当前走势高度吻合。

风险提示：

  • 市盈率为0，暗示公司可能处于亏损状态或财务异常，需警惕基本面恶化风险。
  • 连续多日换手率=0，说明流动性极差，大单难以进出，存在“假突破”或“诱多”可能。
  • 若未来出现“跳空低开+放量阴线”跌破1.375，可能引发进一步下探至1.359（月支撑1.0）甚至1.339（月支撑2.0）。

总结建议：

当前股票处于技术性超卖后的反弹窗口期，具备一定的短期反弹潜力，但中期趋势仍偏空。建议以轻仓参与反弹为主，严格控制仓位（≤30%），优先执行“低吸高抛、快进快出”策略。 只有当价格站稳1.402并伴随量能持续放大，方可考虑转为中线持仓。否则，保持观望，等待更清晰的趋势信号。

✅ 核心操作口诀：

“守支撑，看阻力；量能起，才动手；破位急走，不恋战。”

声明

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